PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 16/01/2026 11:52:18

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
14/01/20260000268/20260000111/20260000065/20260000261/2026VALOR REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA REALIZACAO DA 8ª CONEXAO CAPARAO A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 e 17 DE JANEIRO/2026, NO DISTRITO DE PEDRA MENINA/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO. instalacoes 161255347/161255342/161255334.EDP- ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 30.000,00R$ 1.357,38R$ 1.341,09150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14/01/20260006240/20250000011/20260000074/20260000257/2026VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 14/01/2026.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 3.000,00R$ 12,18R$ 12,18150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14/01/20260006242/20250000035/20260000075/20260000256/2026VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 14/01/2026.COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA22.656.789/0001-76R$ 1.500,00R$ 1,68R$ 1,68150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/01/20260003374/20230000124/20260000066/20260000248/2026DESPESA REFERENTE AO JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO PAGAMETO DA GUIA DE INSS, MARCO A S TEIXEIRA - Contrato 291/2023 - 15ª medicao - liquidacao 3537/2025.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0060-09R$ 378,83R$ 378,83R$ 378,83150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/01/20260006240/20250000011/20260000067/20260000247/2026VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 13/01/2026.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 3.000,00R$ 4,92R$ 4,92150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/01/20260000030/20260000102/20260000064/20260000241/2026VALOR REFERENTE A 01(uma) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 13/01/2026 PARA PARTICIPAR NA IMERSAO NO PLANO DE MARKETING(CONTURES) (convite em anexo), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E POSTERIOR APRESENTACAO DO BOLETIM DE DIARIA.DENISE MARIA BLASCO BOMFIM SILVERIO***.010.847-**R$ 5.000,00R$ 428,00R$ 428,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
13/01/20260005926/20250000074/20260000063/20260000240/2026Historico Liquidacao 1° TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL EM MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.GILMAR MARCELINO FURTADO.***.193.386-**R$ 3.850,00R$ 350,00R$ 350,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
13/01/20260003922/20250000059/20260000062/20260000239/2026ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 074/2025, PREGAO ELETRONICO 022/2025, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TIPO MAO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DOS VEICULOS MEDIOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.PAULO SERGIO VALENTIM- CPF 474.792.806-5322.425.425/0001-85R$ 11.510,73R$ 11.510,73R$ 10.958,21150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/01/20260004812/20240000046/20260000061/20260000238/2026VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 063/2024, PREGAO ELETRONICO 0032/2024, CUJO OBJETO E O SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADO NOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.VALENTIM, REVENDA E SERVICOS MECANICOS EIRELI34.036.817/0001-31R$ 10.010,00R$ 10.010,00R$ 9.529,52150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/01/20260004812/20240000047/20260000060/20260000237/2026VALOR REFERENTE A REALZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 063/2024, PREGAO ELETRONICO 0032/2024, CUJO OBJETO E O SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA PRESTADO NOS VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.VALENTIM, REVENDA E SERVICOS MECANICOS EIRELI34.036.817/0001-31R$ 20.020,00R$ 20.020,00R$ 19.059,04150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS