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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/03/20250007081/20240000004/20250001279/20250001902/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TRANSFERENCIA DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO E PROCESSO EM ANEXO. PLACAS SGC0B78 E SGK6H21.DETRAN-ES28.162.105/0001-66R$ 8.000,00R$ 868,02R$ 868,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000062/20250000384/20250001275/20250001900/2025Valor referente a estimativa de gasto com fornecimento de agua para atender as reparticoes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no mes de MARCO/2025 , conforme solicitacao em anexo. Matricula: 0416108-4CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 5.000,00R$ 79,26R$ 79,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250005857/20220001109/20250001261/20250001893/2025VALOR REFERENTE A JURO E MULTA CORRESPONDENTE AO DAM(Documento de Arrecadacao Municipal) GERADO NA LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2024000000118 DO PROCESSO Nº 5257/2022, ESSES ENCARGOS SAO APLICADOS CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE PARA REGULARIZACAO DE DEBITOS TRIBUTARIOS. DAMs nº 51059 e 51061.PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO27.167.386/0001-87R$ 184,36R$ 288,97R$ 288,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000256/20250000295/20250001286/20250001892/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO SICOOB, DA CONTA BANCARIA Nº 705.300-2 DO DIA 06/01/2025.COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA22.656.789/0001-76R$ 2.000,00R$ 3,36R$ 3,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250007190/20240000046/20250001283/20250001891/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 31/03/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 7.000,00R$ 6,98R$ 6,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250007468/20240000325/20250001284/20250001890/2025VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP/ROYALTIES - FEP - DO DIA 31/03/2025.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0439-75R$ 20.000,00R$ 133,72R$ 133,7230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250007194/20240000047/20250001285/20250001889/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 6.61-0 DO DIA 31/03/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 5.000,00R$ 2,00R$ 2,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250005857/20220001366/20240001259/20250001888/2025CONTRATO 118/2023 - 8ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA27.123.008/0001-00R$ 127.593,20R$ 106.052,25R$ 97.430,8740000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
31/03/20250005857/20220000410/20240001258/20250001887/2025CONTRATO 118/2023 - 8ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA27.123.008/0001-00R$ 321.912,72R$ 35.049,55R$ 32.200,2540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
31/03/20250005857/20220000409/20240001257/20250001886/2025CONTRATO 118/2023 - 8ª MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO MULTIUSO NO DISTRITO DE MUNDO NOVO/DORES DO RIO PRETO/ES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.CONSTRUTORA SUL CAPIXABA LTDA27.123.008/0001-00R$ 74.923,80R$ 672,56R$ 617,8940000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
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