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Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto
Atualizado em: 25/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
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23/07/20250007190/20240000046/20250003499/20250005033/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 24/07/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 7.000,00R$ 4,92R$ 4,92150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/07/20250007194/20240000047/20250003500/20250005032/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 575253829-3 DO DIA 23/07/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 5.000,00R$ 2,00R$ 2,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/07/20250007468/20240000325/20250003502/20250005031/2025VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP/ROYALTIES - ANP - DO DIA 23/07/2025.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0439-75R$ 20.000,00R$ 1.261,75R$ 1.261,75172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
23/07/20250007468/20240000325/20250003501/20250005030/2025VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PASEP/ROYALTIES - FEP - DO DIA 23/07/2025.MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0439-75R$ 20.000,00R$ 146,86R$ 146,86172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
23/07/20250000972/20250001690/20250003444/20250005026/2025VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 050(cinquenta/R$372,57)CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXOBENELLI NUNES SUPERMERCADO LTDA06.322.357/0001-72R$ 37.257,00R$ 18.628,50R$ 18.404,96150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
23/07/20250000614/20250001824/20250003469/20250005025/2025VALOR REFERENTE A 06(seis) DIARIAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A APIACA/ES NO DIA 16/07/2025 ATENDENDO SEC. MUN. DE CULT. E TURISMO A VITORIA/ES NO DIA 18/07/2025 1º FESTIVAL DA 1ª INFANCIA, DIA 19/07 CAH. DE ITAP./ES ATENDENDO SEC. MUN. DE CULT. E TURISMO, DIA 20/07 A CACH. DE ITAPEMIRIM LEVAR GRUPO DA MELHOR IDADE PARA ENCONTRO, NO DIA 24/07 A IBITIRAMA;ES LEVAR SERVIDORES PARA CONFERENCIA DA MULHER E NO DIA 25/07/2025 IDA A VITORIA/ES LEVAR SERVIDORES PARA CAPACITACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E POSTERIOR APRESENTACAO DO BOLETIM DE DIARIA.RAMIRO JOSE DE OLIVEIRA NETO***.342.277-**R$ 5.338,50R$ 640,62R$ 640,62150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
23/07/20250002115/20250001424/20250003470/20250005024/20254º TERMO ADITIVO PRAZO/VALOR AO CONTRATO 159/2021 REFERENTE A PRESTRACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA, PARA EXECUTAR, ORIENTAR E AUXILIAR SERVIDORES MUNICIPAIS EM ALOCACAO DE RECURSOS, NOS PERIODOS DE 21/06 A 21/07/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. requerimento de origem 908/2021.STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA36.577.409/0001-12R$ 39.836,63R$ 4.979,57R$ 4.730,59150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
23/07/20250000944/20250000711/20250003468/20250005023/2025VALOR REFERENTE A 01 (uma) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, NO DIA 15/07/2025, LEVAR ONIBUS PLACA SGH3G87 PARA REVISAO VEICULAR, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E POSTERIOR APRESENTACAO DO BOLETIM DE DIARIAS.LEONARDO ALVES ADAO***.751.657-**R$ 1.062,60R$ 106,77R$ 106,77150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
22/07/20250007194/20240000047/20250003482/20250005021/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA CONTA BANCARIA Nº 575253829-3 DO DIA 18/07(6,70) E DIA 22/07/2025(8,70).CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 5.000,00R$ 15,40R$ 15,40150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22/07/20250007190/20240000046/20250003481/20250005020/2025VALOR REFERENTE AO GASTO COM TARIFA E TAXA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DA CONTA BANCARIA Nº 12048-0 DO DIA 22/07/2025.BANCO DO BRASIL S/A00.822.048/0001-85R$ 7.000,00R$ 4,86R$ 4,86150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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